北上資金調倉換股 減持白馬擁抱成長

  證券時報記者 毛軍

  周三,因股價處于高位的白馬股集體回調,致使A股低開低走。白馬股的回調又與近期北上資金調整倉位密切相關。進入7月以來,北上資金整體小幅波動,但隨著中報披露即將拉開帷幕,北上資金對持股結構正加緊調整。

  減持高價白馬股

  進入本周,北上資金一方面繼續大舉賣出貴州茅臺、五糧液、上海機場等股價創新高的白馬股,另一方面大幅加倉高股息率的銀行股和中報大幅預增的成長股。

  貴州茅臺上周才剛剛每股現金分紅14.54元,貴州茅臺股價本周也創出了1035.6元的歷史最高價。但高額的現金分紅與更高的股價相比,股息率不足1.5%,這導致追求穩定高額現金回報的北上資金開始逢高兌現。

  統計數據顯示,本周以來北上資金凈賣出貴州茅臺3.72億元,實際上,北上資金從3月就開始減持貴州茅臺。在3月5日北上資金持有貴州茅臺達到1.21億股峰值后,就一路小幅減持,期間在5月曾罕見的連續13個交易日減持。截至目前,北上資金還持有貴州茅臺1.06億股,區間減持了1500萬股,減倉比例為12.4%。

  上海機場是北上資金持股占流通A股比例最高的個股,上海機場股價今年以來也屢創歷史新高,隨著股價的上漲,上海機場股息率降到不足1%,這也是北上資金大幅度減持的重要原因。

  本周以來,北上資金凈賣出上海機場4.98億元。4月份,北上資金最高持有上海機場逾3.4億股,占流通A股的31.12%。5月初至6月初,北上資金連續21個交易日減持上海機場,創造了對單只股票減持持續時間最長的歷史紀錄。最近,北上資金再次連續10個交易日減持上海機場,顯示北上資金減持態度堅決。截至目前北上資金還持有上海機場2.8億股,區間減持了6000萬股,減倉比例達17.65%。

  此外,中國平安、五糧液、海康威視、浙江龍盛等7股本周以來也被減持超億元。

  大幅增倉黃金股

  由于市場擔心全球貿易現狀將抑制經濟增長前景且疊加美聯儲降息預期,以及國際地緣政治風險猶存,對黃金避險需求大增。國際黃金價格一度沖高至1441美元/盎司的近期高點,國內上期所黃金主力合約周三一度漲停,再創6年來新高。

  黃金價格的大漲,令市場對黃金股的中報與三季報增長預期空前強烈。北上資金也大幅增倉黃金股,6月北上資金持有黃金股市值大幅增長93.98%,是所有行業中增持幅度最大的。

  紫金礦業本周被北上資金大幅加倉1405萬股,目前持有逾2.38億股。在5月中旬的時候,北上資金還僅持有紫金礦業1.02億股,1個多月增倉逾133%,期間紫金礦業股價上漲逾20%。

  泰格醫藥最近3年凈利潤復合增長率超過50%,2019年一季報繼續同比增長51.72%,并且預計2019年中報實現凈利潤3.28億元~3.72億元,比上年同期增長50%~70%。持續的高增長,吸引了北上資金本周斥巨資22.96億元增持泰格醫藥,持股由5565萬股猛增至8642萬股。

  另外,高股息率的交通銀行、光大銀行、農業銀行、中國銀行等銀行股本周以來也被北上資金大幅增持。

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