新城控股連續兩日跌停 滬股通逆勢少量抄底

  證券時報記者 陳麗湘

  因董事長涉嫌猥褻女童而上熱搜的新城系股票,本周后三天市值累計已蒸發逾400億元。A股新城控股(601155)已連續兩天一字跌停,港股新城發展控股(01030.HK)累計跌36%、新城悅服務(01755.HK)跌41%。在這股價一瀉千里的背后,是機構、游資爭相出逃的結果,新城控股連續兩天都接近300萬手賣單壓頂,而實際上散戶成功出逃者寥寥無幾。

  機構席位連續減倉

  事件發酵后,大資金都在爭相出逃。7月4日,新城控股一字跌停,全天僅成交6123手,成交額2353萬元不到前一天成交額8.1億元的3%。接盤者寡、無量跌停,截至收盤,新城控股的跌停價上仍“躺著”不少賣單,合計金額超百億元。

  值得注意的是,當天的成交量主要由營業部及機構貢獻,華泰證券深圳深南大道基金大廈營業部當天賣出了2131.54萬元,占全天交易額的90.61%。另外,機構專用渠道賣出了220.91萬元,二者合計賣出2352.45萬元,相當于當天成交額的99.98%。這意味著,大部分散戶出逃未果。

  7月4日晚間,東證資管、平安基金、國投瑞銀、富國基金、景順長城、融通基金、中銀基金等多家基金公司下調新城控股股票估值至31.12元/股。這距離新城控股7月4日的收盤價38.42元/股還有兩個跌停板。

  7月5日,新城控股繼續一字跌停,成交量進一步萎縮,接盤者更少,全天僅成交4895手,成交額僅為1693萬元,二者均創下新城控股上市以來的最低紀錄。截至收盤,新城控股的跌停板上仍有將近270萬手賣單尚未成交。此時新城控股的最新收盤價為34.58元/股,距離大部分基金公司的估值還有一個跌停板。

  盤后龍虎榜數據顯示,7月5日,機構專用渠道繼續拋售新城控股股票,合計賣出1692.69萬元,占總成交額的100%。這意味著,當天散戶無人能夠賣出。

  不過,7月5日,機構出逃的同時,游資出現少量買入。其中,東方證券廣州寶崗大道、海通證券阜陽清河東路兩個營業部分別買入142.12萬元、109.27萬元,分別占新城控股全天成交額的8.4%、6.46%。川財證券上海分公司、東興證券福州五四路兩個營業部分別買入69.16萬元、68.81萬元,現身買三及買四席位。

  跨境資金看法分化

  跨境資金對新城系三只股票的買賣操作方向出現了分化。新城系兩只港股連續遭港股通資金凈賣出,而A股新城控股則連續兩天遭滬股通凈買入。

  7月2日,港股通資金還看好新城發展控股,當天凈買入61.8萬股。而在之后兩天的暴跌過程中,部分資金則選擇離場。7月3日、7月4日,新城發展控股分別遭深市港股通資金凈賣出1.72億港元、2.93億港元,分別遭滬市港股通資金凈賣出1.37億港元、6.52億港元。

  在被跨境資金拋售的過程中,因沒有漲跌停板的限制,兩只新城系港股的股價一瀉千里。7月3日至7月5日,新城發展控股、新城悅服務在三個交易日內市值分別蒸發227億港元、28.86億港元,跌幅分別達36.46%、40.93%。

  而相反,A股新城控股雖連續兩天一字跌停,但累計跌幅僅為19%,遠不如兩只港股的跌幅,卻遭跨境資金連續兩天逆勢買入。

  7月4日,新城控股首個跌停板上,滬股通資金逆勢買入237.82萬元,占新城控股當天總成交額的10.11%,現身當天龍虎榜買一席位。7月5日,新城控股第二個跌停板上,滬股通資金再次買入50.14萬元,現身龍虎榜買五席位。

  寧波一營業部精準出逃

  記者注意到,中國銀河證券寧波柳汀街營業部部分資金在事件發酵前“精準”出逃,合計賣出約6500萬元。7月1日、7月2日,該營業部均通過大宗交易分批賣出新城控股,且成交價均比當天收盤價低。

  其中,7月1日,該營業部分兩批、折價2.69%合計賣出39.6萬股,接盤方為海通證券寧波解放北路、華泰證券杭州求是路兩個營業部。7月2日,該營業部繼續分兩批、折價2.38%賣出116萬股,成交額近4900萬元,買方營業部仍為上述兩家。

  值得注意的是,連續兩日接盤的海通證券寧波解放北路營業部,合計買入79.05萬股,成交均價為41.77元/股。而后,其又在7月3日成功賣出32萬股,成交均價為43.8元/股。如果按新城控股最新收盤價34.58元/股算,海通證券寧波解放北路營業部尚未賣出的股份目前已浮虧273萬元。

  新城控股發公開信

  事件發酵后,新城控股急速反應。7月3日收盤后,董事長因涉嫌猥褻女童而被刑事拘留的消息不脛而走。當天,新城控股火速召開董事會,選舉董事兼總裁王曉松為新任董事長。

  7月5日,新城控股對外發布公開信,稱這對新城控股來說“無疑是一場風暴”,表示對這場風暴中所觸及的受害人、受害家庭蒙受的巨大痛苦、引發的惡劣公共輿論影響以及眾多新城業主與新城人的擔憂與顧慮、由此帶來的市場影響等深感歉意與不安。

  新城控股在公開信中表示,公司在新任董事長王曉松的帶領下,各項經營活動正常展開,確保企業的穩定發展。

  新城發展控股、新城悅服務兩家上市公司也于7月3日晚上公告表示,原董事長王振華被刑事拘留一事與集團的經營無關,且集團經營保持正常。

  不過,機構對新城系公司所面臨的風險仍然表示擔憂。目前已有多家基金公司下調新城系公司股票的估值。

  7月5日,標普全球也對新城發展控股列入負面信用觀察名單,以反映該公司前董事長因個人刑事指控被上海警方刑拘的事件可能使公司聲譽受損,并使公司的運營和融資受到影響。

  穆迪投資者服務公司也表示,將密切關注王振華刑拘以及公司運營和財務狀況的發展,如果調查引致法律訴訟或者公司股價繼續下跌,兩家公司的評級可能面臨壓力,從而影響它們的聲譽、業務運營、融資渠道和流動性。并稱,新城發展控股已經將其持有的約半數新城控股股權進行了質押融資,如果新城控股股價繼續大幅下跌,未來新城發展控股的流動性可能收緊。

  截至7月5日,新城控股共有7.7億股股票被質押,占公司總股本的34.18%。其中,富域發展集團有限公司質押逾7億股,占其持有的新城控股股票數的51.25%;常州德潤咨詢管理有限公司質押6520萬股,占其持有股票的47.31%。

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